Vyúčtování pokladny a dalších financí SRPŠ , květen 2011.
Rada rodičů ZŠ a MŠ Ústavní | |||
Hlivická 1/400 | |||
181 21 Praha 8 - Bohnice | |||
9.5.2011 | |||
Stav účtu v ČS k poslednímu výpisu ze dne 13.4.2011 | 192 272,69 Kč | ||
Pokladna: | |||
Zůstatek hotovosti z posledního vyúčtování 4.10.2010 | 13 050,00 Kč | ||
Vklady: | |||
1. | 4.2.2011 | vklad hotovosti ( výběr kartou z účtu ) | 50 000,00 Kč |
CELKEM | 63 050,00 Kč | ||
Výdaje: | |||
1. | 15.9.2010 | pí.uč.E.Kalaidzidu - ŠVP 4.A, B, C | 2 904,00 Kč |
2. | 21.12.2010 | pí.hosp.Rygerová - Vánoční jarmark 1. - 9. třídy | 8 622,00 Kč |
3. | 22.2.2011 | p.řed.Zmek - doplatek lyžařského kurzu | 40 049,00 Kč |
4. | 25.2.2011 | pí.vych.Skřivanová- pomůcky pro ŠD | 2 987,00 Kč |
5. | 4.3.2011 | pí.hosp.Rygerová - odměny za soutěže | 1 820,00 Kč |
6. | 28.3.2011 | pí.uč.Koubová - ŠVP 1.B | 1 037,00 Kč |
CELKEM | 57 419,00 Kč | ||
Stav pokladny k 5.5.2011 | 5 631,00 Kč | ||
Běžný účet: | |||
Vklady: | |||
1. | 8.10.2010 | Příspěvky rodičů SRPŠ | 145 200,00 Kč |
2. | 21.12.2010 | p.Puškin, fi.IMMORENT BOHEMIA - sponzorský dar | 50 000,00 Kč |
CELKEM | 195 200,00 Kč | ||
Platby faktur: | |||
1. | 15.10.2010 | Ostraha a přeprava peněz SRPŠ - fi. b.i.g. FM service s r.o. | 866,00 Kč |
2. | 18.2.2011 | Sportovní náčinní do tělocvičny | 4 304,00 Kč |
3. | 22.3.2011 | Volejbalové míče 7kusů | 3 280,00 Kč |
4. | 28.3.2011 | Výtvarné potřeby pro školní družinu | 11 173,00 Kč |
5. | 10.4.2011 | Přednášky "Zdravý životní styl" 6.-9. třídy | 2 400,00 Kč |
6. | 12.4.2011 | Hokejky florbal, kužely, míče | 4 730,00 Kč |
CELKEM | 26 753,00 Kč | ||
Úroky běžného účtu za období 8.10.2010 - 13.4.2011 | 11,36 Kč | ||
Bankovní poplatky za období 8.10.2010 - 13.4.2011 | 1 789,00 Kč | ||
Za Radu školy | |||
Robert KATZ - pokladník | |||